Vous êtes ici

  1. Accueil
  2. Diagnostic et organisation de la trésorerie

Diagnostic et organisation de la trésorerie

Diagnostic et organisation de la trésorerie

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs
Comprendre les enjeux de la trésorerie et par conséquent le rôle du trésorier
Maitriser l’environnement de la trésorerie afin de travailler efficacement sur la gestion au jour le jour.

Compétences à acquérir
Capacité à traiter des opérations courantes de trésorerie dans un service

Programme
INTRODUCTION
I. LA FONCTION TRESORERIE ET SON ENVIRONNEMENT

  1. Le rôle du trésorier La prévision et la gestion des flux et des risques
  2. les relations avec les banques
  • L’environnement de la trésorerie
      L’environnement financier
  • a. Les modes et les moyens de paiement
    b. Les conditions bancaires
    c. Les financements et les placements

    1. l’environnement comptable
    2. l’environnement technologique

    II. LA GESTION AU JOUR LE JOUR

    1. Objectifs
    2. Mise en œuvre
    1. l’analyse des flux et détermination de la fiche de suivi
    2. positionnement et affectation des flux

    Bibliographie
    GAUGAIN, M et SAUVEE-CRAMBERT, R : Gestion de la trésorerie, Economica/AFTE, 2ème édition 2007
    LA BRUSLERIE (De), H et ELIEZ, C : Trésorerie d’entreprise, gestion des liquidités et des risques, Dalloz – Gestion

    Pré-requis
    UE8 du master 1ère année FINANCE