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Gestion de Trésorerie

Gestion de Trésorerie

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs
Etudier les techniques de gestion de la trésorerie pour optimiser la gestion des flux et des risques

Compétences à acquérir
Savoir prévoir et gérer les flux financiers, gérer une trésorerie en date de valeur et l’optimiser

Programme

  • Introduction : Evolution de la trésorerie dans l’entreprise
  • Rôle du trésorier et environnement de la trésorerie
  • Détermination de la trésorerie et prévisions
  • Gestion de la trésorerie en dates de valeur
  • Audit de la trésorerie et optimisation
  • Gestion des risques par le trésorier
  • Conclusion : les nouveaux métiers du trésorier

Bibliographie
BELLIER, A. : Gestion de la trésorerie, Economica,
GAUGAIN, M. et SAUVEE-CRAMBER, R. : Gestion de la trésorerie, Economica/AFTE, 2nd Ed
LA BRUSLERIE (De), H. et ELIEZ, C : Trésorerie d’entreprise, gestion des liquidités et des risques, Dalloz-Gestion,
ROUSSELOT P et VERDIE JF : Gestion de la trésorerie, Dunod

Pré-requis :
analyse financière

Méthode d’évaluation
Examen écrit, 2h